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金融界基金05月16日讯 华夏中证文娱传媒ETF基金05月15日下跌2.17%，现价1.17元，成交562.71万元。当前本基金场外净值为1.1692元，环比上个交易日下跌1.63%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数，最新报告期内，本基金收益率为12.78%，业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.18%，近3个月本基金净值上涨21.94%，近6月本基金净值上涨43.48%，近1年本基金净值上涨47.64%，成立以来本基金累计净值为1.1692元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益18.86%。

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